12月3日兴全稳泰债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 11:17:01
12月3日兴全稳泰债券A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴全稳泰债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全稳泰债券A（003949）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2237，最新单位净值1.0945，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0944。
基金阶段表现
兴全稳泰债券近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排761名，相对下降219名。
2020年度资产负债
截至2020年，兴全稳泰债券负债和所有者权益合计81.38亿，所有者权益合计60.96亿元，其中所有者权益实收基金58.38亿；基金负债合计20.42亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款18.26亿元，应付证券清算款434万元，应付赎回款2.07亿元，应付管理人报酬154.04万元，应付托管费51.35万元，应付销售服务费5.66万元，应付税费49.44万元，应付利息150.24万元，其他负债16.84万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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