12月3日长信利富债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 06:09:05
12月3日长信利富债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日长信利富债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，长信利富债券A（519967）最新单位净值1.4338，累计净值1.4938，最新估值1.4275，净值增长率涨0.44%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4482.26万元，基金本期净收益盈利2152.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6.16亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5000万，应付证券清算款942.18万，应付赎回款7314.67，应付管理人报酬38.95万，应付托管费11.13万，应付交易费用13.36万，应交税费3190.23，负债合计6016万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日交银境尚收益债券C一年来收益2.65%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日广发聚祥灵活混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉实原油(QDII-LOF)近一周来在同类基金中排331名（12月2日）
南方财富网
12月3日交银境尚收益债券C一年来收益2.65%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
平安惠融纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
博时裕顺纯债债券近6月来在同类基金中排598名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
商超百货股票有哪些？相关商超百货股票龙头一览
南方财富网
平安惠融纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中银睿丰回报混合A近1月来在同类基金中排425名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
汇安丰泽混合A最新净值涨幅达1.04%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
干货满满！2021年焊接设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
中银睿丰回报混合A近1月来在同类基金中排425名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日银河鑫月享6个月定期开放混合A一年来收益11.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股LED驱动芯片真正龙头股一览，2021年12月4日股价查询
南方财富网
12月3日银河鑫月享6个月定期开放混合A一年来收益11.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
上投摩根动力精选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
新华恒益量化灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网
这些值得关注！2021年水力发电概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
上投摩根动力精选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
长信富民纯债一年定开债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年打印机上市公司概念有哪些？打印机上市公司龙头
南方财富网
12月3日广发聚祥灵活混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉实原油(QDII-LOF)近一周来在同类基金中排331名（12月2日）
南方财富网
12月3日交银境尚收益债券C一年来收益2.65%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
博时裕顺纯债债券近6月来在同类基金中排598名，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
商超百货股票有哪些？相关商超百货股票龙头一览
南方财富网
平安惠融纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
汇安丰泽混合A最新净值涨幅达1.04%，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
干货满满！2021年焊接设备概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
中银睿丰回报混合A近1月来在同类基金中排425名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
2021年第二季度富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
A股LED驱动芯片真正龙头股一览，2021年12月4日股价查询
南方财富网
12月3日银河鑫月享6个月定期开放混合A一年来收益11.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
新华恒益量化灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网
这些值得关注！2021年水力发电概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
上投摩根动力精选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年打印机上市公司概念有哪些？打印机上市公司龙头
南方财富网