12月3日长信利富债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日长信利富债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,长信利富债券A(519967)最新单位净值1.4338,累计净值1.4938,最新估值1.4275,净值增长率涨0.44%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4482.26万元,基金本期净收益盈利2152.1万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值6.16亿元,期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款5000万,应付证券清算款942.18万,应付赎回款7314.67,应付管理人报酬38.95万,应付托管费11.13万,应付交易费用13.36万,应交税费3190.23,负债合计6016万。
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