江信一年定开债券最新净值是多少？（11月26日）
南方财富网 2021/12/03 23:03:21
江信一年定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日江信一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1591，最新单位净值1.1261，净值增长率涨0.1%，最新估值1.125。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
江信一年定开债券基金成立于2017年4月17日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达472万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由江信基金管理有限公司管理，基金经理是郑昱等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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