工银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 22:07:49
工银养老2045混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的工银养老2045混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，工银养老2045混合(FOF)最新公布单位净值1.326，累计净值1.326，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3253。
工银养老2045混合(FOF)成立以来收益32.53%，近一月收益1.6%，近一年收益7.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银养老2045混合(FOF)基金（007651）持有债券21国债10（占2.30%），持仓市值为216.02万；债券21国债06（占2.02%），持仓市值为190.17万；债券21国债01（占0.77%），持仓市值为72.66万等。
基金2020年利润
截至2020年，工银养老2045混合(FOF)扣除费用合计69.35万元，其中具体费用方面，管理人报酬30.46万元，托管费30.46万元，交易费用14.44万元，其他费用12.04万元。
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