12月3日金鹰元和灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:14:54
12月3日金鹰元和灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰元和灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.5152，累计净值2.2902，最新估值1.5136，净值增长率涨0.11%。
基金阶段表现
金鹰元和灵活配置混合A近1月来下降2.47%，阶段平均收益1.88%，表现不佳，同类基金排1990名，相对下降28名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1453.02万，其中，股票投资1453.02万，应收证券清算款239.92万，应收利息2.93万，应收申购款18.73万，资产总计9206.15万。
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