浙商汇金聚利一年定开债券C最新净值涨幅达0.38%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 20:45:37
浙商汇金聚利一年定开债券C最新净值涨幅达0.38%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）11月26日净值涨0.38%。当前基金单位净值为1.066元，累计净值为1.226元。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利68.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7536.81万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，浙商汇金聚利一年定开债券C收入合计2808.41万元：利息收入3014.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.03万元，债券利息收入2419.81万元，资产支持证券利息收入元11.89万元。投资收益负191.6万元，公允价值变动收益负14.61万元，其他收入1490.96元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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