金鹰添利信用债债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:14:09
金鹰添利信用债债券C最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日金鹰添利信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券C（002587）截至12月2日，最新公布单位净值1.323，累计净值1.323，最新估值1.324，净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.03万元，基金本期净收益盈利7.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1245.55万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款421.4万，结算备付金1.16万，存出保证金2088.56，交易性金融资产1732.25万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月2日华安安信消费混合近三月以来收益6.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
保理概念股名单一览：哪些是保理概念股？
南方财富网
2021年电抗器概念股名单一览，名单奉上
南方财富网
12月2日华安安信消费混合近三月以来收益6.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月2日交银中债1-3年农发债指数C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
薄膜电容上市公司龙头有哪些，薄膜电容上市公司概念一览
南方财富网
今日铝产品概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
12月2日交银中债1-3年农发债指数C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
干货满满！2021年焦炉煤气概念股名单一览
南方财富网
糖尿病治疗概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
12月2日富国转型机遇混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
2021年第二季度国泰研究精选两年持有期混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度先锋聚优混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月2日富国转型机遇混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
12月2日民生加银汇鑫定开债券A一个月来下降6.07%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
保理概念有哪些股票？这些股票值得投资吗？（2021/12/3）
南方财富网
沪指上涨0.93%报3607.0823点，内饰件概念走弱
南方财富网
12月2日民生加银汇鑫定开债券A一个月来下降6.07%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月2日浙商智选先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
大米概念股有哪些，大米概念股名单
南方财富网
保理概念股名单一览：哪些是保理概念股？
南方财富网
2021年电抗器概念股名单一览，名单奉上
南方财富网
12月2日华安安信消费混合近三月以来收益6.79%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
薄膜电容上市公司龙头有哪些，薄膜电容上市公司概念一览
南方财富网
今日铝产品概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
12月2日交银中债1-3年农发债指数C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
干货满满！2021年焦炉煤气概念股名单一览
南方财富网
糖尿病治疗概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度国泰研究精选两年持有期混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度先锋聚优混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月2日富国转型机遇混合最新净值是多少？近三年来表现如何？
南方财富网
保理概念有哪些股票？这些股票值得投资吗？（2021/12/3）
南方财富网
沪指上涨0.93%报3607.0823点，内饰件概念走弱
南方财富网
12月2日民生加银汇鑫定开债券A一个月来下降6.07%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大米概念股有哪些，大米概念股名单
南方财富网