招商瑞丰灵活配置混合发起式C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:26:33
招商瑞丰灵活配置混合发起式C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，招商瑞丰灵活配置混合发起式C最新市场表现：单位净值1.78，累计净值1.988，净值增长率跌0.22%，最新估值1.784。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C持有详情，总份额1540万份，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占94.80%，个人投资者持有占5.20%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金负债合计2749.06万元，卖出回购金融资产款1800万元，应付证券清算款784.43万元，应付赎回款6.83万元，应付管理人报酬46.36万元，应付托管费11.59万元，应付销售服务费17.51万元，应付税费6.67万元，应付利息1047.95元，其他负债28万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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