中欧鼎利债券E基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网 2021/12/03 17:49:52
中欧鼎利债券E基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中欧鼎利债券E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，中欧鼎利债券E（009519）最新市场表现：单位净值1.4234，累计净值1.4624，最新估值1.4251，净值增长率跌0.12%。
中欧鼎利债券E（009519）近一周收益1.19%，近一月收益2.83%，近三月收益2.31%，近一年收益16.75%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E（009519）持有股票基金：通威股份（600438）、隆基股份（601012）、上机数控（603185）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.07%、1.03%、1.03%、1.01%等，持股数分别为17.09万、10.17万、3万、1.56万，持仓市值870.43万、839.15万、838.5万、820.14万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E基金（009519）持有债券20国开12（占10.00%），持仓市值为8109.6万；债券靖远转债（占1.25%），持仓市值为1010.61万；债券敖东转债（占1.20%），持仓市值为974.67万；债券国君转债（占1.00%），持仓市值为809.13万等。
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