11月30日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 17:03:01

11月30日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日汇添富养老2050五年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,汇添富养老2050五年持有混合(FOF)最新市场表现:公布单位净值1.7444,累计净值1.7444,净值增长率跌0.02%,最新估值1.7448。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益74.48%,今年以来收益9.6%,近一年收益18.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款93.96万,存出保证金98.04,交易性金融资产5241.66万。

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