国泰民安增益纯债债券A基金累计分红0.0359元/份

南方财富网 2021/12/03 08:22:13

国泰民安增益纯债债券A基金累计分红0.0359元/份,以下是南方财富网为您整理的12月2日国泰民安增益纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,国泰民安增益纯债债券A(004101)最新公布单位净值1.0861,累计净值1.122,最新估值1.0861。

基金分红

国泰民安增益纯债A基金成立于2017年8月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7440万元,基金总6884万份额,上市流通6884万份额,共分红3次,累计分红0.0359元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.51%,今年以来收益3.34%,近一年收益3.94%,近三年收益9.29%。

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