[基金]工银添祥一年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

工银添祥一年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/03 07:52:31

工银添祥一年定开债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银添祥一年定开债券截至11月26日，累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1636。

工银添祥一年定开债券基金成立以来收益16.44%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.34%，近一年收益5.57%，近三年收益14.61%。

基金经理表现

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是工银四季收益债券(LOF)，回报率101.56%。现任基金资产总规模101.56%，现任最佳基金回报299.24亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有股票基金：招商银行、海康威视、福耀玻璃、贵州茅台等，持仓比分别0.63%、0.53%、0.53%、0.53%等，持股数分别为1.31万、1万、1.3万、300，持仓市值66.09万、55万、54.93万、54.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有债券：债券20首机场股MTN001（债券代码：102001762）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券宏川转债（债券代码：128121）等，持仓比分别9.73%、0.58%、0.58%等，持仓市值1013.3万、59.88万、60.33万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。