12月2日国联安鑫享灵活配置混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:19:30
12月2日国联安鑫享灵活配置混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安鑫享灵活配置混合C（002186）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1836，累计净值1.7376，最新估值1.1828，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安鑫享灵活配置混合C基金负债合计86.54万元，应付赎回款7.23万元，应付管理人报酬34.37万元，应付托管费11.46万元，应付销售服务费5.14万元，应付税费2433.99元，其他负债20.43万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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