中加瑞利纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 08:02:03
中加瑞利纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中加瑞利纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中加瑞利纯债债券A（006453）最新单位净值1.0671，累计净值1.0916，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0672。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中加瑞利纯债债券A持有详情，总份额4890万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4890万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加瑞利纯债债券A基金资产总计5.75亿元，银行存款77.96万元，交易性金融资产5.65亿元。
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