12月2日中信建投轮换混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/03 02:11:48

12月2日中信建投轮换混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日中信建投轮换混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,中信建投轮换混合A(003822)最新市场表现:单位净值2.7606,累计净值2.7606,净值增长率跌1.41%,最新估值2.8002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利984.66万元,基金本期净收益盈利539.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值8735.6万元,期末单位基金资产净值2.32元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中信建投轮换混合A扣除费用合计430.79万元,其中具体费用方面,管理人报酬121.28万元,托管费121.28万元,销售服务费16.01万元,交易费用263.01万元,其他费用10.28万元。

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