银河君润混合A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/12/02 23:37:53

银河君润混合A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的银河君润混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日,银河君润混合A(519627)最新市场表现:公布单位净值1.2662,累计净值1.4191,最新估值1.27,净值增长率跌0.3%。

银河君润混合A今年以来收益5.52%,近一月收益0.42%,近三月收益2.93%,近一年收益7.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,银河君润混合A(519627)持有债券:债券21国开05、债券21附息国债09、债券20申证09等,持仓比分别13.17%、6.48%、6.40%等,持仓市值1.03亿、5062万、5001.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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