2021年12月2日年诺安平衡混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:45:13
2021年12月2日年诺安平衡混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，诺安平衡混合持有详情，总份额9610万份，机构投资者持有占20.06%，个人投资者持有占79.94%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有7680万份额。
基金市场表现方面
截至12月1日，诺安平衡混合最新市场表现：单位净值1.3316，累计净值3.5916，最新估值1.322，净值增长率涨0.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款154.23万，应付管理人报酬151.19万，应付托管费25.2万，应付交易费用23.95万，应交税费19.29万，负债合计385.81万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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