11月26日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 22:59:03
11月26日泰康安悦纯债3月定开债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，泰康安悦纯债3月定开债券（005172）最新公布单位净值1.0872，累计净值1.2163，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0861。
基金季度利润
泰康安悦纯债3月定开债券今年以来收益5.2%，近一月收益0.88%，近三月收益1.18%，近一年收益6.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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