12月1日诺德新享混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 20:29:49
12月1日诺德新享混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日诺德新享混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，诺德新享混合最新单位净值1.9714，累计净值2.3014，最新估值1.9583，净值增长率涨0.67%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益128.99%，今年以来下降2.13%，近一月收益4.35%，近一年收益20.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.33亿，其中，股票投资1.33亿，应收利息3274.87，应收申购款197.8万，资产总计1.77亿。
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