12月1日诺德新享混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 20:29:49

12月1日诺德新享混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日诺德新享混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,诺德新享混合最新单位净值1.9714,累计净值2.3014,最新估值1.9583,净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益128.99%,今年以来下降2.13%,近一月收益4.35%,近一年收益20.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1.33亿,其中,股票投资1.33亿,应收利息3274.87,应收申购款197.8万,资产总计1.77亿。

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