浦银安盛盛融定开债券基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/02 19:53:48

浦银安盛盛融定开债券基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛融定开债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛融定开债券(006404)截至11月26日,累计净值1.103,最新单位净值1.033,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0321。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金2020年利润

截至2020年,浦银安盛盛融定开债券扣除费用合计9035.21万元,其中具体费用方面,管理人报酬3143.96万元,托管费3143.96万元,交易费用7.57万元,利息支出4781.29万元,卖出回购金融资产支出4781.29万元,其他费用34.26万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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