12月1日鹏华丰玉债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日鹏华丰玉债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金累计净值1.2039,最新市场表现:公布单位净值1.0318,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0319。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3065.07万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款8.38亿,应付管理人报酬56.09万,应付托管费18.7万,应付交易费用7.5万,应付利息25.8万,负债合计8.39亿。
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