11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 18:23:28

11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日国寿安保稳泰一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,国寿安保稳泰一年定开混合A最新市场表现:公布单位净值1.3663,累计净值1.4333,最新估值1.3647,净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)近一周收益0.12%,近一月收益1.1%,近三月收益3.45%,近一年收益9.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.83亿,所有者权益合计7.35亿,负债和所有者权益总计10.18亿。

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