万家鑫瑞债券E基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/02 16:29:02

万家鑫瑞债券E基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫瑞债券E基金截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0141,累计净值1.2144,最新估值1.0139,净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,万家鑫瑞债券E(003519)基金资产配置详情如下,债券占净比136.97%,现金占净比0.05%,合计净资产20.89亿元。

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