12月1日长盛同盛成长优选混合(LOF)最新单位净值为1.732元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/02 15:47:51

12月1日长盛同盛成长优选混合(LOF)最新单位净值为1.732元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值4.403,最新公布单位净值1.732,净值增长率跌0.75%,最新估值1.745。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.8亿元,期末单位基金资产净值1.68元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)收入合计6417.13万元:利息收入17.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.55万元,债券利息收入18.53元。投资收益3703.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益3382.04万元,债券投资收益2.48万元,股利收益319.4万元。公允价值变动收益2685.42万元,其他收入10.24万元。

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