12月1日中邮消费升级灵活配置混合型发起式累计净值为1.38元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:31:49
12月1日中邮消费升级灵活配置混合型发起式累计净值为1.38元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金截至12月1日，最新公布单位净值1.38，累计净值1.38，最新估值1.387，净值增长率跌0.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利566.85万元，基金本期净收益盈利524.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.68元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮消费升级灵活配置混合型发起基金资产总计8360.06万元，银行存款4528.25万元，结算备付金37.86万元，存出保证金5.09万元，交易性金融资产3776.41万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3776.41万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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