金鹰民族新兴混合最新净值跌幅达0.85%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 09:37:53

金鹰民族新兴混合最新净值跌幅达0.85%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日金鹰民族新兴混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,金鹰民族新兴混合最新公布单位净值4.34,累计净值4.34,最新估值4.377,净值增长率跌0.85%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.95亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,金鹰民族新兴混合基金资产总计4.12亿元,银行存款5506.83万元,结算备付金56.55万元,存出保证金13.6万元,交易性金融资产3.29亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.29亿元。

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