金鹰民族新兴混合最新净值跌幅达0.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 09:37:53
金鹰民族新兴混合最新净值跌幅达0.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日金鹰民族新兴混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，金鹰民族新兴混合最新公布单位净值4.34，累计净值4.34，最新估值4.377，净值增长率跌0.85%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.95亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰民族新兴混合基金资产总计4.12亿元，银行存款5506.83万元，结算备付金56.55万元，存出保证金13.6万元，交易性金融资产3.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.29亿元。
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