中金新元6个月定开债A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 04:01:05
中金新元6个月定开债A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中金新元6个月定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1122，最新公布单位净值1.0502，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0495。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中金新元6个月定开债A持有详情，总份额1980万份，其中机构投资者持有占99.93%，机构投资者持有1970万份额，个人投资者持有占0.07%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金新元6个月定开债A基金资产总计2.05亿元，银行存款188.5万元，交易性金融资产1.88亿元。
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