11月30日银华安盈短债债券C一个月来收益0.22%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 19:01:37

11月30日银华安盈短债债券C一个月来收益0.22%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日银华安盈短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,银华安盈短债债券C市场表现:累计净值1.0776,最新单位净值1.0216,最新估值1.0216。

基金阶段涨跌幅

银华安盈短债债券C(006497)近一周收益0.05%,近一月收益0.22%,近三月收益0.43%,近一年收益2.9%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,银华安盈短债债券C基金资产总计20.76亿元,银行存款368.8万元,结算备付金1053.42万元,存出保证金2.45万元,交易性金融资产20.38亿元。

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