2021年第二季度国投瑞银新丝路混合(LOF)有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 19:02:27
2021年第二季度国投瑞银新丝路混合(LOF)有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新丝路混合(LOF)截至11月30日，最新单位净值1.321，累计净值2.038，最新估值1.318，净值增长率涨0.23%。
国投瑞银新丝路混合(LOF)（基金代码：161224）成立以来收益119.61%，今年以来收益3.92%，近一月收益2.27%，近一年收益10.06%，近三年收益124.95%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333）本期累计买入金额为777.6万元，占期初基金资产净值比例为6.15%；恒顺醋业（600305）本期累计买入金额为328.79万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；新五丰（600975）本期累计买入金额为283.38万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)扣除费用合计147.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬85.87万元，托管费85.87万元，交易费用33.47万元，其他费用13.76万元。
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