11月26日鹏扬景瑞三年混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏扬景瑞三年混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3161,累计净值1.3161,净值增长率涨0.19%,最新估值1.3136。
鹏扬景瑞三年混合A成立以来收益31.61%,近一月收益0.67%,近一年收益9.76%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬景瑞三年混合A收入合计2755.77万元:利息收入653.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.02万元,债券利息收入643.71万元。投资收益2048.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益2345.63万元,债券投资亏347.18万元,股利收益50.19万元。公允价值变动收益54.07万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。