2021年第三季度中银证券新能源混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,中银证券新能源混合A最新公布单位净值2.5715,累计净值2.5715,最新估值2.5705,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券新能源混合A(005571)基金资产配置详情如下,合计净资产1.25亿元,股票占净比92.45%,现金占净比9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5859.87万,未分配利润6721.96万,所有者权益合计1.26亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。