2021年12月1日年汇丰晋信恒生龙头指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:14:24
2021年12月1日年汇丰晋信恒生龙头指数A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇丰晋信恒生龙头指数A持有详情，机构投资者持有340万份额，机构投资者持有占21.54%，个人投资者持有1230万份额，个人投资者持有占78.46%，总份额1560万份。
基金市场表现方面
截至11月30日，汇丰晋信恒生龙头指数A（540012）最新公布单位净值1.8638，累计净值2.4438，最新估值1.8757，净值增长率跌0.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款163.38万，应付管理人报酬21.07万，应付托管费4.21万，应付销售服务费3805.65，应付交易费用5.29万，负债合计205.88万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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