2021年12月1日年汇丰晋信恒生龙头指数A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 17:14:24

2021年12月1日年汇丰晋信恒生龙头指数A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,汇丰晋信恒生龙头指数A持有详情,机构投资者持有340万份额,机构投资者持有占21.54%,个人投资者持有1230万份额,个人投资者持有占78.46%,总份额1560万份。

基金市场表现方面

截至11月30日,汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)最新公布单位净值1.8638,累计净值2.4438,最新估值1.8757,净值增长率跌0.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款163.38万,应付管理人报酬21.07万,应付托管费4.21万,应付销售服务费3805.65,应付交易费用5.29万,负债合计205.88万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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