银华-道琼斯88指数最新净值跌幅达0.26%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:03:04
银华-道琼斯88指数最新净值跌幅达0.26%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华-道琼斯88指数截至11月30日市场表现：累计净值3.917，最新单位净值1.8785，净值增长率跌0.26%，最新估值1.8834。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值22.09亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A基金资产总计22.36亿元，银行存款3.36亿元，结算备付金121.81万元，存出保证金42.7万元，交易性金融资产18.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。
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