中加聚隆持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 14:03:26
中加聚隆持有期混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加聚隆持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.0375，累计净值1.0375，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0379。
近一月收益0.89%，近三月收益0.85%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合A（010545）持有债券：债券17国开01（债券代码：170201）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别11.85%、11.72%、11.71%、8.10%等，持仓市值3070.2万、3037.5万、3034.5万、2100.38万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚隆持有期混合A收入合计705.15万元：利息收入158.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.7万元，债券利息收入127.51万元。投资收益433.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益394.09万元，债券投资收益8.39万元，股利收益30.63万元。公允价值变动收益113.33万元。
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