上投摩根安通回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:12:31
上投摩根安通回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根安通回报混合A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.2551，累计净值1.2862，最新估值1.2525，净值增长率涨0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A基金资产总计1.21亿元，银行存款110.23万元，结算备付金332.07万元，存出保证金12.36万元，交易性金融资产7484.67万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2944.08万元。
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