11月30日兴全恒裕债券A一个月来收益0.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:25:05
11月30日兴全恒裕债券A一个月来收益0.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日兴全恒裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，兴全恒裕债券A最新市场表现：单位净值1.0523，累计净值1.0883，最新估值1.0522，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
兴全恒裕债券今年以来收益4.17%，近一月收益0.47%，近三月收益1.08%，近一年收益4.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2854.7万，应付证券清算款170.74万，应付赎回款449.35万，应付管理人报酬6.07万，应付托管费2.02万，应付销售服务费133.7，应付交易费用1.74万，应交税费2.82万，应付利息2895.2，负债合计3494.62万。
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