11月30日德邦新添利债券C最新单位净值为1.191元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 07:50:55
11月30日德邦新添利债券C最新单位净值为1.191元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.794，最新市场表现：公布单位净值1.191，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1885。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏60.34万元，基金本期净收益盈利66.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1920.71万元，期末单位基金资产净值1.17元。
2020年度资产负债
截至2020年，德邦新添利债券C基金负债和所有者权益合计4.3亿，基金负债合计2611.59万元，所有者权益合计4.03亿元，其中所有者权益实收基金3.46亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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