11月30日工银瑞丰半年定开纯债债券近三月以来收益0.69%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/01 08:22:37
11月30日工银瑞丰半年定开纯债债券近三月以来收益0.69%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日工银瑞丰半年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金公布单位净值1.0796，累计净值1.2564，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0795。
基金阶段涨跌幅
工银瑞丰定开纯债发起式成立以来收益26.69%，近一月收益0.4%，近一年收益4.85%，近三年收益11.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞丰定开纯债发起式收入合计4.05亿元：利息收入3.27亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4116.55万元，债券利息收入2.86亿元。投资亏2441.78万元，公允价值变动收益1.03亿元。
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