万家成长优选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 21:26:50
万家成长优选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日万家成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家成长优选混合C（005300）截至11月30日，最新市场表现：单位净值3.4662，累计净值3.4662，最新估值3.4674，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4015.77万元，基金本期净收益盈利536.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.86元，期末单位基金资产净值3元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，万家成长优选混合C基金资产总计5.49亿元，银行存款5127.11万元，结算备付金77.3万元，存出保证金12.61万元，交易性金融资产4.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.79亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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