11月30日建信稳定增利债券C累计净值为2.19元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日建信稳定增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信稳定增利债券C截至11月30日,最新单位净值1.915,累计净值2.19,最新估值1.913,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利304.66万元,基金本期净收益盈利270.41万元,期末基金资产净值3.7亿元,期末单位基金资产净值1.83元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,建信稳定增利债券C基金资产总计5.58亿元,银行存款593.64万元,结算备付金342.46万元,存出保证金1.43万元,交易性金融资产5.35亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。