11月26日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券近三月以来收益0.87%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 15:19:05
11月26日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券近三月以来收益0.87%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金截至11月26日，最新公布单位净值1.0121，累计净值1.0562，最新估值1.0114，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券（008429）成立以来收益5.71%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.32%，近三月收益0.87%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金资产总计107.08亿元，银行存款115.62万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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