创金合信医疗保健股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:47:07
创金合信医疗保健股票C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信医疗保健股票C（003231）截至11月29日，最新公布单位净值3.2476，累计净值2.9662，最新估值3.2409，净值增长率涨0.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7842.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末单位基金资产净值3.61元。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信医疗保健股票C基金负债合计2635.13万元，应付赎回款2210.58万元，应付管理人报酬180.56万元，应付托管费24.07万元，应付销售服务费42.13万元，其他负债22.66万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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