2021年11月29日年民生加银添鑫纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:15:23
2021年11月29日年民生加银添鑫纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，民生加银添鑫纯债债券A持有详情，机构投资者持有占95.05%，个人投资者持有占4.95%，机构投资者持有3310万份额，个人投资者持有170万份额，总份额3480万份。
基金市场表现方面
截至11月29日，民生加银添鑫纯债债券A（007102）最新单位净值0.8256，累计净值0.8256，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8255。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润2467.67万，所有者权益合计3.81亿。
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