11月26日创金合信聚利债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 16:16:50
11月26日创金合信聚利债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，创金合信聚利债券A（001199）最新市场表现：公布单位净值1.2087，累计净值1.2087，最新估值1.2048，净值增长率涨0.32%。
基金季度利润
创金合信聚利债券A基金成立以来收益20.87%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.34%，近一年收益2.03%，近三年收益17.92%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信聚利债券A基金负债合计4.27万元，应付赎回款2.11万元，应付管理人报酬4857.21元，应付托管费1387.79元，应付销售服务费777.55元，应付税费386.35元，其他负债1.4万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安乐顺39个月定开债C的基金经理业绩如何？
南方财富网
浦银安盛安久回报定开混合C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
环保药剂利好股票有哪些？环保药剂利好股全部名单
南方财富网
平安乐顺39个月定开债C的基金经理业绩如何？
南方财富网
华安双债添利债券A近一年来在同类基金中下降241名（11月26日）
南方财富网
罐式集装箱股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
周一卫光生物涨近5%，领涨血制品概念
南方财富网
华安双债添利债券A近一年来在同类基金中下降241名（11月26日）
南方财富网
睿远成长价值混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
今日电子基材股票价格一览，受益的电子基材概念股票有哪些？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年11月29日特色原料药概念走强0.152%
南方财富网
睿远成长价值混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
11月26日建信上海金ETF联接C近三月以来下降0.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国富深化价值混合基金累计分红0.47元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
光学玻璃上市公司有哪些，光学玻璃上市公司名单
南方财富网
11月26日建信上海金ETF联接C近三月以来下降0.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
同泰慧选混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
中国能建股票可以长期持有吗？未来发展趋势如何？
南方财富网
2021年二类疫苗销售概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
同泰慧选混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
国泰黄金ETF联接A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年5G主设备概念上市公司一览，5G主设备上市公司有哪些？
南方财富网
浦银安盛安久回报定开混合C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
环保药剂利好股票有哪些？环保药剂利好股全部名单
南方财富网
平安乐顺39个月定开债C的基金经理业绩如何？
南方财富网
罐式集装箱股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
周一卫光生物涨近5%，领涨血制品概念
南方财富网
华安双债添利债券A近一年来在同类基金中下降241名（11月26日）
南方财富网
今日电子基材股票价格一览，受益的电子基材概念股票有哪些？
南方财富网
股市成交量是多少？2021年11月29日特色原料药概念走强0.152%
南方财富网
睿远成长价值混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？（11月26日）
南方财富网
国富深化价值混合基金累计分红0.47元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
光学玻璃上市公司有哪些，光学玻璃上市公司名单
南方财富网
11月26日建信上海金ETF联接C近三月以来下降0.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中国能建股票可以长期持有吗？未来发展趋势如何？
南方财富网
2021年二类疫苗销售概念上市公司龙头有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
同泰慧选混合A近一年来在同类基金排名变化如何？（11月26日）
南方财富网
2021年5G主设备概念上市公司一览，5G主设备上市公司有哪些？
南方财富网