11月26日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0195元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:36:30
11月26日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0195元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0195，累计净值1.0745，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0187。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值548.06元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢盈益债券C基金负债合计3.58亿元，卖出回购金融资产款3.56亿元，应付管理人报酬102.95万元，应付托管费34.32万元，应付利息9.56万元，其他负债23.4万元。
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