11月26日国泰添福一年定期开放债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰添福一年定期开放债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0524,累计净值1.0524,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0511。
基金阶段涨跌表现
国泰添福一年定期开放债券(009444)成立以来收益5.11%,今年以来收益4.46%,近一月收益0.54%,近三月收益0.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金资产配置详情如下,合计净资产2.2亿元,债券占净比114.79%,现金占净比1.93%。
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