[基金]11月26日诺安稳健回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月26日诺安稳健回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/28 13:16:35

11月26日诺安稳健回报混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日诺安稳健回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺安稳健回报混合C（002052）最新单位净值1.417，累计净值1.585，最新估值1.419，净值增长率跌0.14%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，基金本期净收益盈利5524.21元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.93%），同类平均42.88%，比同类配置少28.95%；交通运输、仓储和邮政业（0.70%），同类平均1.70%，比同类配置少1%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.53%），同类平均2.99%，比同类配置少2.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安稳健回报混合C（002052）基金资产配置详情如下，合计净资产3.87亿元，股票占净比15.68%，债券占净比72.70%，现金占净比2.11%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C（002052）持有债券：债券18中交房产MTN001（债券代码：101801231）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21江西建材SCP003（债券代码：012103599）、债券17清远德晟MTN001（债券代码：101755014）等，持仓比分别5.21%、5.17%、5.16%、2.64%等，持仓市值2019万、2001.2万、2000.2万、1022.7万等。

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