11月26日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:00:23
11月26日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A（501047）市场表现：截至11月26日，累计净值1.1489，最新单位净值1.1489，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1564。
基金阶段涨跌幅
汇添富中证全指证券公司指数(LOF成立以来收益16.2%，近一月下降0.45%，近一年下降6.53%，近三年收益51.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产18.14亿，其中，股票投资18.14亿，应收利息1.08万，应收申购款2765.41万，资产总计19.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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