2021年11月28日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/28 13:36:58

2021年11月28日年招商招鸿6个月定开债发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,招商招鸿6个月定开债发起式持有详情,机构投资者持有9890万份额,机构投资者持有占100.00%,总份额9890万份。

基金市场表现方面

截至11月26日,招商招鸿6个月定开债发起式最新公布单位净值1.0035,累计净值1.154,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0029。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商招鸿6个月定开债发起式基金收入合计1,758.61元,债券收入983.16元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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