永赢昌益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:08:16
永赢昌益债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢昌益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0243，累计净值1.0649，最新估值1.0243。
该基金成立以来收益6.58%，今年以来收益1.71%，近一月收益0.33%，近一年收益2.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢昌益债券C（006661）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别17.04%、14.43%、10.59%、9.88%等，持仓市值2.75亿、2.33亿、1.71亿、1.6亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，永赢昌益债券C基金资产总计16.36亿元，银行存款72.81万元，交易性金融资产14.07亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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